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融通新蓝筹(161601)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产13,453,400,286.6416,831,259,167.1417,574,633,992.0912,798,029,290.10
2 银行存款1,730,833,110.031,869,742,875.512,021,900,228.232,009,587,450.05
3 结算备付金25,058,275.216,188,286.9533,115,693.37879,586.82
4 存出保证金9,177,035.578,746,427.0814,511,365.262,324,561.77
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值7,849,630,171.6511,317,017,880.9410,847,699,491.074,598,550,390.56
7 债券投资价值3,680,593,262.003,602,624,000.004,553,631,517.206,021,436,990.92
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布0.000.00
12 应收证券清算款110,692,755.23未公布0.000.00
13 应收利息46,341,099.5726,499,560.68100,255,796.03133,906,646.59
14 应收股利未公布未公布162.000.00
15 应收申购款1,074,577.38440,135.983,519,738.93764,421.19
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布0.000.00
18 负债和所有者权益总计13,453,400,286.6416,831,259,167.1417,574,633,992.0912,798,029,290.10
19 负债合计39,837,281.1469,704,746.65185,924,140.6695,348,319.15
20 短期借款未公布未公布0.00未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布0.000.00
24 应付证券清算款未公布14,408,704.30112,869,650.6961,289,054.57
25 应付赎回款4,156,196.2520,343,955.4530,358,636.716,596,679.68
26 应付管理人报酬17,595,736.4821,609,403.0320,749,033.6016,579,815.03
27 应付托管费2,932,622.753,601,567.163,458,172.262,763,302.50
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用11,402,133.786,314,703.9314,946,964.284,731,768.52
30 应交税费1,967,377.381,967,377.381,967,377.381,967,377.38
31 应付利息未公布未公布0.000.00
32 应付利润未公布未公布0.000.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,783,214.501,459,035.401,574,305.74未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)18,285,272,922.8218,929,585,073.1120,578,243,716.9321,361,657,384.55


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