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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发13 | 080413 | 400,680,000.00 | 2.97 |
| 2 | 08央行票据41 | 0801041 | 370,259,000.00 | 2.75 |
| 3 | 08国开22 | 080222 | 357,408,000.00 | 2.65 |
| 4 | 01国开15 | 010215 | 351,330,000.00 | 2.61 |
| 5 | 08农发14 | 080414 | 201,220,000.00 | 1.49 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发13 | 080413 | 399,440,000.00 | 2.72 |
| 2 | 08央行票据41 | 0801041 | 371,258,000.00 | 2.52 |
| 3 | 08国开22 | 080222 | 355,320,000.00 | 2.42 |
| 4 | 01国开15 | 010215 | 350,805,000.00 | 2.38 |
| 5 | 10央行票据17 | 1001017 | 293,550,000.00 | 2.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发13 | 080413 | 401,440,000.00 | 2.65 |
| 2 | 08央行票据41 | 0801041 | 374,773,000.00 | 2.47 |
| 3 | 01国开15 | 010215 | 355,495,000.00 | 2.34 |
| 4 | 09国开18 | 090218 | 350,000,000.00 | 2.31 |
| 5 | 09国开23 | 090223 | 299,910,000.00 | 1.98 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据46 | 0901046 | 490,700,000.00 | 3.66 |
| 2 | 09央行票据44 | 0901044 | 490,750,000.00 | 3.66 |
| 3 | 01国开15 | 010215 | 355,880,000.00 | 2.65 |
| 4 | 09国开18 | 090218 | 349,510,000.00 | 2.61 |
| 5 | 09国开23 | 090223 | 299,460,000.00 | 2.23 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据46 | 0901046 | 491,650,000.00 | 3.13 |
| 2 | 09央行票据44 | 0901044 | 491,700,000.00 | 3.13 |
| 3 | 01国开15 | 010215 | 358,295,000.00 | 2.28 |
| 4 | 09国开18 | 090218 | 350,455,000.00 | 2.23 |
| 5 | 09国开23 | 090223 | 300,330,000.00 | 1.91 |
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