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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 473,284,255.94 | 147,477,824.11 | 530,247,521.09 | -414,409,850.12 |
| 2 | 本期利润(元) | -239,828,410.39 | -2,806,301,310.60 | 6,103,791,621.00 | 5,248,905,853.50 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -4,871,709,917.30 | -4,929,602,060.60 | -6,331,310,936.30 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.23 | -0.27 | -0.26 | -0.31 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 14,711,425,185.00 | 13,413,563,006.00 | 16,761,554,420.00 | 17,388,709,851.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.73 | 0.89 | 0.85 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 48.92% | 42.11% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 360.13% | 339.09% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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