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融通新蓝筹(161601)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -2,635,426,098.766,483,589,507.555,443,802,370.69-10,476,058,687.98
2 利息收入 50,372,809.07133,018,999.8081,555,253.27237,819,429.80
3 存款利息收入 6,644,073.4311,221,237.205,756,112.6719,857,449.31
4 债券利息收入 43,728,735.64121,797,762.6175,799,140.60217,961,980.53
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布0.000.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 266,621,301.70771,420,678.30-303,171,505.80-5,804,786,711.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-693,085.00-18,954,966.94-8,295,899.63-25,769,449.66
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 40,394,700.1788,222,877.7985,269,777.5261,670,144.27
15 公允价值变动收益 -2,953,779,135.005,573,544,100.005,663,315,704.00-4,916,967,936.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布7,876,529.83
18 费用 170,875,211.80379,797,886.51194,896,517.21415,168,020.06
19 管理人报酬 113,858,532.42239,024,419.19108,917,543.94252,459,232.37
20 托管费 18,976,422.0439,837,403.2018,152,923.9842,076,538.69
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 37,760,246.6599,726,528.3867,052,134.97111,614,598.20
23 利息支出 未公布736,626.29539,721.628,544,713.26
24 卖出回购金额资产支出 未公布736,626.29539,721.628,544,713.26
25 其他费用 280,010.69472,909.45234,192.70472,937.50
26 利润总额 -2,806,301,310.566,103,791,621.045,248,905,853.48-10,891,226,708.04
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -2,806,301,310.566,103,791,621.045,248,905,853.48-10,891,226,708.04
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -2,806,301,310.566,103,791,621.045,248,905,853.48-10,891,226,708.04
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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