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嘉实理财增长(070002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产4,310,367,886.561,852,739,429.211,705,414,773.292,098,568,591.11
2 银行存款571,378,752.50107,786,335.4199,764,338.77134,803,807.95
3 结算备付金6,465,255.933,046,019.165,498,529.361,590,298.06
4 存出保证金1,514,630.901,438,011.05667,316.31791,084.19
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,786,230,561.301,239,935,119.731,125,192,131.251,450,560,099.28
7 债券投资价值920,178,496.70381,134,672.10351,092,108.40464,067,070.40
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布114,108,890.01114,792,094.7629,540,018.46
13 应收利息7,745,594.544,720,915.375,006,886.5312,641,248.19
14 应收股利108,000.00未公布未公布0.00
15 应收申购款16,746,594.69569,466.383,401,367.911,173,057.53
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计4,310,367,886.561,852,739,429.211,705,414,773.292,098,568,591.11
19 负债合计24,622,270.618,463,353.6436,805,624.155,266,391.18
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款11,040,491.03未公布27,099,358.420.00
25 应付赎回款4,811,828.153,208,122.172,066,639.65703,544.66
26 应付管理人报酬5,354,233.632,281,699.581,908,147.652,478,807.06
27 应付托管费892,372.26380,283.27318,024.62413,134.52
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,020,421.692,107,904.754,923,220.921,193,687.23
30 应交税费156,140.00156,140.00156,140.00156,140.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债346,783.85329,203.87334,092.89未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,025,591,320.37423,637,417.66446,069,281.56770,915,268.59


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