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嘉实理财增长(070002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -178,447,067.761,026,190,516.14740,772,089.50-1,194,082,354.40
2 利息收入 8,460,643.9013,384,287.758,476,360.9721,252,317.88
3 存款利息收入 1,063,101.97981,956.02553,094.222,227,595.43
4 债券利息收入 7,397,541.9312,402,331.737,923,266.7519,024,722.45
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 80,074,383.98688,560,361.40453,694,332.10-290,081,849.80
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-33,741.97560,438.021,434,396.4710,773,523.34
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 9,524,340.8210,324,076.148,201,487.7013,412,388.85
15 公允价值变动收益 -267,556,574.60322,657,104.20277,389,040.40-926,867,625.40
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,614,802.98
18 费用 30,273,538.7956,664,051.0232,735,834.5364,862,716.75
19 管理人报酬 21,489,536.8228,831,955.8816,005,235.5835,485,524.28
20 托管费 3,581,589.504,805,326.002,667,539.285,914,254.05
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 4,946,869.2222,606,794.1213,970,941.1021,586,483.49
23 利息支出 160,273.77233,917.93未公布1,686,018.84
24 卖出回购金额资产支出 160,273.77233,917.93未公布1,686,018.84
25 其他费用 95,269.48186,057.0992,118.57190,436.09
26 利润总额 -208,720,606.55969,526,465.12708,036,254.97-1,258,945,071.15
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -208,720,606.55969,526,465.12708,036,254.97-1,258,945,071.15
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -208,720,606.55969,526,465.12708,036,254.97-1,258,945,071.15
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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