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博时价值增长(050001)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产17,649,245,679.4921,875,143,807.1121,403,882,532.6415,723,286,465.94
2 银行存款2,429,542,175.66827,777,564.90211,319,439.462,535,799,765.46
3 结算备付金8,708,220.5841,441,802.448,541,738.144,601,610.26
4 存出保证金6,309,186.104,356,552.452,564,193.582,643,246.48
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值9,407,814,687.7916,500,567,975.2316,736,089,992.268,952,677,324.15
7 债券投资价值5,689,365,455.004,455,260,852.004,320,437,852.604,144,351,265.92
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布未公布26,378,671.08
13 应收利息106,196,324.6544,528,720.33114,226,212.1354,809,373.21
14 应收股利未公布未公布2,932,707.250.00
15 应收申购款1,309,629.711,210,339.767,770,397.222,025,209.38
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计17,649,245,679.4921,875,143,807.1121,403,882,532.6415,723,286,465.94
19 负债合计27,422,909.5252,925,897.4336,059,481.3710,169,080.42
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款13,239,773.11未公布未公布0.00
25 应付赎回款2,842,178.4118,499,870.8914,920,151.981,867,477.91
26 应付管理人报酬未公布22,450,441.8511,322,305.790.00
27 应付托管费3,722,155.604,600,125.674,256,616.963,431,232.82
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用5,446,200.435,283,594.613,570,773.703,449,884.77
30 应交税费196,391.80196,391.80196,391.8082,187.40
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,976,210.171,895,472.611,793,241.14未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)25,479,129,114.5026,392,522,381.1828,477,277,393.0429,553,607,229.78


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