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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 216,003,863.54 | 215,305,552.84 | -149,495,982.87 | -721,172,654.99 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,198,123,708.10 | -3,492,652,778.50 | 8,503,262,291.90 | 6,370,051,427.60 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -7,857,306,344.50 | -6,514,802,863.80 | -7,620,961,173.40 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.24 | -0.31 | -0.25 | -0.27 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 18,501,729,936.00 | 17,621,822,770.00 | 21,822,217,910.00 | 21,367,823,051.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.69 | 0.83 | 0.75 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 40.98% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 301.53% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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