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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据79 | 1001079 | 1,173,240,000.00 | 6.50 |
| 2 | 10央行票据77 | 1001077 | 926,725,000.00 | 5.14 |
| 3 | 10央行票据80 | 1001080 | 887,523,000.00 | 4.92 |
| 4 | 10央行票据74 | 1001074 | 684,740,000.00 | 3.79 |
| 5 | 08农发16 | 080416 | 532,279,000.00 | 2.95 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 101,251,995.00 | 0.56 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票79 | 1001079 | 1,170,000,000.00 | 6.32 |
| 2 | 10央票77 | 1001077 | 921,880,000.00 | 4.98 |
| 3 | 10央票74 | 1001074 | 682,920,000.00 | 3.69 |
| 4 | 10央票47 | 1001047 | 489,600,000.00 | 2.65 |
| 5 | 08农发08 | 080408 | 258,400,000.00 | 1.40 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 103,900,095.00 | 0.56 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票79 | 1001079 | 1,197,960,000.00 | 6.21 |
| 2 | 10央票77 | 1001077 | 1,175,160,000.00 | 6.09 |
| 3 | 10央票74 | 1001074 | 698,950,000.00 | 3.62 |
| 4 | 10央票47 | 1001047 | 500,050,000.00 | 2.59 |
| 5 | 10央票37 | 1001037 | 300,360,000.00 | 1.56 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07农发15 | 070415 | 1,183,186,000.00 | 6.71 |
| 2 | 09央票40 | 0901040 | 981,700,000.00 | 5.57 |
| 3 | 09央票36 | 0901036 | 834,445,000.00 | 4.74 |
| 4 | 10央票47 | 1001047 | 499,650,000.00 | 2.84 |
| 5 | 07进出10 | 070310 | 400,920,000.00 | 2.28 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票08 | 1001008 | 1,195,800,000.00 | 5.88 |
| 2 | 07农发15 | 070415 | 1,191,092,000.00 | 5.86 |
| 3 | 09央票40 | 0901040 | 983,500,000.00 | 4.84 |
| 4 | 09央票36 | 0901036 | 835,975,000.00 | 4.11 |
| 5 | 07进出10 | 070310 | 403,520,000.00 | 1.99 |
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