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博时价值增长(050001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -3,430,565,216.398,767,427,447.326,424,225,099.60-15,312,016,473.72
2 利息收入 74,000,313.90153,276,914.1068,393,260.35227,667,374.50
3 存款利息收入 7,522,746.8810,433,255.773,642,246.8021,754,217.03
4 债券利息收入 65,681,832.54142,843,658.2964,751,013.55205,499,164.77
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 795,734.48未公布未公布413,992.69
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 202,879,454.60-41,063,295.59-736,375,180.60-7,392,440,094.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-3,925,617.5760,121,868.9675,963,914.901,628,571.26
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 65,837,763.49165,160,606.61113,502,670.93140,372,062.14
15 公允价值变动收益 -3,707,958,331.008,652,758,275.007,091,224,083.00-8,158,856,698.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布11,612,944.10
18 费用 62,087,562.09264,165,155.4154,173,672.03354,838,766.84
19 管理人报酬 7,117,082.28163,141,811.3211,322,305.79188,532,782.51
20 托管费 24,350,720.8750,034,073.8622,763,510.9655,675,562.33
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 30,375,721.5649,235,168.4819,845,073.5491,493,727.14
23 利息支出 未公布1,267,787.38未公布18,616,760.24
24 卖出回购金额资产支出 未公布1,267,787.38未公布18,616,760.24
25 其他费用 244,037.38486,314.37242,781.74519,934.62
26 利润总额 -3,492,652,778.488,503,262,291.916,370,051,427.57-15,666,855,240.56
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -3,492,652,778.488,503,262,291.916,370,051,427.57-15,666,855,240.56
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -3,492,652,778.488,503,262,291.916,370,051,427.57-15,666,855,240.56
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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