净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.933 | 2.145 | 0.57 | 0.01 | 155.51 |
2014-10-14 | 0.9277 | 2.1397 | -0.41 | 0.00 | 154.06 |
2014-10-13 | 0.9315 | 2.1435 | -0.38 | 0.00 | 155.10 |
2014-10-10 | 0.9351 | 2.1471 | -0.21 | 0.00 | 156.09 |
2014-10-09 | 0.9371 | 2.1491 | 0.00 | 0.00 | 156.63 |
2014-10-08 | 0.9371 | 2.1491 | 1.36 | 0.01 | 156.63 |
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