序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,084,975,587.88 | 6,166,857,771.16 | 5,741,646,340.72 | 3,940,966,024.64 |
2 | 银行存款 | 1,620,920,283.78 | 786,228,778.32 | 920,620,247.97 | 650,655,366.64 |
3 | 结算备付金 | 4,076,294.74 | 13,097,721.58 | 8,709,230.94 | 7,441,997.37 |
4 | 存出保证金 | 4,715,993.86 | 7,533,005.39 | 3,810,593.71 | 1,484,035.75 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,401,976,966.15 | 5,250,152,292.10 | 4,807,833,978.24 | 2,393,132,488.65 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 879,711,500.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 51,056,432.84 | 109,641,850.43 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 293,688.79 | 152,443.50 | 227,438.24 | 8,493,373.96 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,935,927.72 | 51,679.84 | 444,851.62 | 47,262.27 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,084,975,587.88 | 6,166,857,771.16 | 5,741,646,340.72 | 3,940,966,024.64 |
19 | 负债合计 | 13,998,681.91 | 56,388,947.12 | 76,639,127.01 | 30,440,150.55 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 29,808,236.14 | 56,034,502.79 | 17,788,557.28 |
25 | 应付赎回款 | 914,521.87 | 8,729,897.38 | 3,939,488.93 | 140,042.58 |
26 | 应付管理人报酬 | 6,661,053.24 | 7,698,739.59 | 6,441,478.21 | 5,027,072.76 |
27 | 应付托管费 | 1,110,175.54 | 1,283,123.25 | 1,073,579.71 | 837,845.43 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,359,734.99 | 6,737,118.22 | 7,074,104.87 | 4,462,657.41 |
30 | 应交税费 | 207,196.00 | 207,196.00 | 207,196.00 | 207,196.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,746,000.27 | 1,924,636.54 | 1,868,776.50 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,527,709,030.63 | 6,148,955,644.82 | 6,513,331,622.64 | 6,337,099,996.49 |
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