序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -380,637,836.01 | 2,494,048,275.85 | 1,622,409,372.05 | -2,907,115,723.90 |
2 | 利息收入 | 3,394,805.61 | 11,755,978.41 | 8,721,158.77 | 28,506,156.10 |
3 | 存款利息收入 | 3,394,805.61 | 6,016,197.59 | 2,981,377.95 | 10,300,438.65 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 5,739,780.82 | 5,739,780.82 | 18,205,717.45 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 274,830,623.70 | 1,552,847,797.00 | 701,350,740.60 | -2,501,531,423.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 14,736,660.00 | 14,736,660.00 | 13,138,978.55 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 15,563,590.08 | 23,821,871.12 | 14,180,777.48 | 29,969,448.44 |
15 | 公允价值变动收益 | -659,798,944.70 | 928,075,377.10 | 911,298,339.60 | -435,389,104.10 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,298,647.53 |
18 | 费用 | 64,809,823.41 | 147,914,246.33 | 63,155,562.88 | 150,168,673.06 |
19 | 管理人报酬 | 40,189,094.85 | 78,716,749.58 | 33,594,710.40 | 75,512,620.57 |
20 | 托管费 | 6,698,182.46 | 13,119,458.24 | 5,599,118.44 | 12,585,436.62 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 17,694,337.12 | 55,568,750.32 | 23,711,623.66 | 61,532,320.19 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 228,208.98 | 509,288.19 | 250,110.38 | 538,295.68 |
26 | 利润总额 | -445,447,659.42 | 2,346,134,029.52 | 1,559,253,809.17 | -3,057,284,396.96 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -445,447,659.42 | 2,346,134,029.52 | 1,559,253,809.17 | -3,057,284,396.96 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -445,447,659.42 | 2,346,134,029.52 | 1,559,253,809.17 | -3,057,284,396.96 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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