序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,246,553,644.00 | 214,351,285.23 | 1,418,058,652.50 | 647,955,469.60 |
2 | 本期利润(元) | 720,978,647.08 | -445,447,659.42 | 2,346,134,029.50 | 1,559,253,809.20 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 351,240,127.39 | -797,322,268.84 | -1,124,163,246.00 | -1,975,237,537.00 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.07 | -0.14 | -0.18 | -0.13 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 5,499,414,065.00 | 5,070,976,906.00 | 6,110,468,824.00 | 5,665,007,213.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 0.92 | 0.99 | 0.87 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 61.03% | 40.95% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 160.47% | 127.99% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |