基金全称	交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	交银180治理联接
基金代码	519686（前端）、519687（后端）	交易所代码	---
基金类型	股票指数型	投资风格	传统开放式基金
发行日期	2009年08月31日	成立日期	2009年09月29日
成立规模	70.903亿份	资产规模	37.92亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	交银施罗德基金	基金托管人	农业银行
基金经理人	蔡铮	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---	最高认购费率	1.20%（前端）
最高申购费率	1.50%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资理念

本基金遵循指数化投资理念，以目标ＥＴＦ为主要投资对象，帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ＥＴＦ同步的收益

投资范围

本基金以目标ＥＴＦ、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资策略

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ＥＴＦ、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ＥＴＦ的比例不低于基金资产净值的９０％。 　　本基金投资于目标ＥＴＦ的方式以申购和赎回为主，但在目标ＥＴＦ二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ＥＴＦ。 　　除流动性管理所需以外，本基金对于目标ＥＴＦ以外的证券投资均进行被动式指数化投资。 　　法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则： 　　１、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 　　２、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担； 　　３、若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配； 　　４、本基金收益每年最多分配４次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的１０％；基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数； 　　５、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 　　６、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

业绩比较基准

标的指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

风险收益特征

本基金属ＥＴＦ联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。