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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海汽车 | 600104 | 2,289,903.30 | 0.06 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 1,742,327.13 | 0.04 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 1,657,058.38 | 0.04 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 1,172,532.18 | 0.03 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 1,262,579.76 | 0.03 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 1,204,240.95 | 0.03 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 695,275.84 | 0.02 |
| 8 | 工商银行 | 601398 | 682,399.14 | 0.02 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 959,417.29 | 0.02 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 972,549.49 | 0.02 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 2,264,258.88 | 0.06 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 1,899,671.76 | 0.05 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 1,048,432.25 | 0.03 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 1,357,799.56 | 0.03 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 1,171,115.19 | 0.03 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 1,208,296.05 | 0.03 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 859,208.00 | 0.02 |
| 8 | 工商银行 | 601398 | 776,076.88 | 0.02 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 979,084.33 | 0.02 |
| 10 | 长江电力 | 600900 | 596,417.59 | 0.01 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 济南钢铁 | 600022 | 328,713.69 | 0.01 |
| 2 | 中信银行 | 601998 | 161,658.40 | 0.00 |
| 3 | 中远航运 | 600428 | 7.61 | 0.00 |
| 4 | 烟台万华 | 600309 | 16.99 | 0.00 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 7,124,132.89 | 0.16 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 5,998,212.00 | 0.14 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 5,042,656.85 | 0.12 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 4,277,730.38 | 0.10 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 4,147,741.60 | 0.09 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 3,169,356.30 | 0.07 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 3,208,674.56 | 0.07 |
| 8 | 长江电力 | 600900 | 2,433,501.64 | 0.06 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 2,404,607.40 | 0.06 |
| 10 | 工商银行 | 601398 | 2,631,866.58 | 0.06 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 7,464,233.48 | 0.13 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 5,366,390.40 | 0.09 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 5,366,681.82 | 0.09 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 4,890,542.02 | 0.08 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 4,474,652.62 | 0.08 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 4,790,960.72 | 0.08 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 3,534,007.60 | 0.06 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 3,146,661.00 | 0.05 |
| 9 | 工商银行 | 601398 | 2,702,979.66 | 0.05 |
| 10 | 海通证券 | 600837 | 2,577,706.30 | 0.04 |
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