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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -230,328,962.19 | -56,010,814.17 | -63,371,785.52 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,066,352,231.90 | -1,666,667,947.80 | 103,495,850.34 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,500,346,300.80 | -62,656,254.02 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.16 | -0.26 | -0.01 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 4,004,340,379.90 | 4,367,265,744.00 | 7,112,742,144.70 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.74 | 1.02 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 1.50% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 1.50% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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