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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据90 | 1001090 | 107,162,000.00 | 2.65 |
| 2 | 08央行票据62 | 0801062 | 50,150,000.00 | 1.24 |
| 3 | 10央行票据77 | 1001077 | 19,510,000.00 | 0.48 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据90 | 1001090 | 106,568,000.00 | 2.66 |
| 2 | 08央行票据62 | 0801062 | 50,240,000.00 | 1.25 |
| 3 | 10央行票据77 | 1001077 | 19,408,000.00 | 0.48 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国开18 | 090218 | 115,000,000.00 | 2.65 |
| 2 | 09国开23 | 090223 | 79,976,000.00 | 1.84 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国开18 | 090218 | 144,797,000.00 | 3.32 |
| 2 | 09国开23 | 090223 | 79,856,000.00 | 1.83 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国开18 | 090218 | 180,234,000.00 | 3.04 |
| 2 | 09国开23 | 090223 | 100,110,000.00 | 1.69 |
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