 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -100,640,046.28 | -106,396,876.33 | 368,769,205.02 | 211,484,240.30 |
| 2 | 本期利润(元) | -105,241,874.75 | -310,872,898.85 | 477,731,249.82 | 340,832,709.34 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 12,805,238.55 | 295,015,682.07 | 155,408,797.85 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.13 | 0.01 | 0.39 | 0.30 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,066,090,570.10 | 1,124,517,626.50 | 1,096,065,079.60 | 727,176,224.45 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.01 | 1.46 | 1.41 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 46.22% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 41.10% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
