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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据50 | 0801050 | 60,108,000.00 | 6.51 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据50 | 0801050 | 60,240,000.00 | 5.65 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据50 | 0801050 | 70,994,000.00 | 5.85 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 10,138,000.00 | 0.84 |
| 3 | 铜陵转债 | 126630 | 80,202.40 | 0.01 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据34 | 0901034 | 39,264,000.00 | 3.49 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 10,180,000.00 | 0.91 |
| 3 | 09央行票据48 | 0901048 | 9,811,000.00 | 0.87 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据34 | 0901034 | 39,344,000.00 | 3.20 |
| 2 | 09央行票据48 | 0901048 | 9,831,000.00 | 0.80 |
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