序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 374,099,049.13 | 222,626,108.71 | -22,399,832.94 | -792,601,062.19 |
2 | 本期利润(元) | -240,834,153.69 | -847,671,318.42 | 2,355,704,600.60 | 1,712,459,419.60 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -2,181,294,948.50 | -2,506,878,624.90 | -3,479,114,928.40 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.50 | -0.53 | -0.59 | -0.76 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,641,239,846.80 | 3,484,952,364.40 | 4,509,950,361.00 | 4,212,659,711.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.85 | 1.06 | 0.92 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 91.30% | 65.76% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 256.73% | 209.10% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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