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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据62 | 0801062 | 100,300,000.00 | 2.84 |
| 2 | 10进出10 | 100310 | 49,995,000.00 | 1.41 |
| 3 | 塔牌转债 | 128233 | 950,708.56 | 0.03 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据62 | 0801062 | 100,480,000.00 | 2.76 |
| 2 | 10国开21 | 100221 | 49,450,000.00 | 1.36 |
| 3 | 塔牌转债 | 128233 | 1,001,179.20 | 0.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据62 | 0801062 | 101,600,000.00 | 2.64 |
| 2 | 10国开21 | 100221 | 49,470,000.00 | 1.29 |
| 3 | 塔牌转债 | 128233 | 902,641.60 | 0.02 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据34 | 0901034 | 98,160,000.00 | 2.82 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 66,956,702.80 | 1.92 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据34 | 0901034 | 98,360,000.00 | 2.31 |
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