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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 360,873,186.52 | 10.21 |
| 2 | 格力电器 | 000651 | 299,112,000.00 | 8.46 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 247,498,410.00 | 7.00 |
| 4 | 中集集团 | 000039 | 195,160,536.00 | 5.52 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 158,765,668.38 | 4.49 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 158,272,000.00 | 4.48 |
| 7 | 冀东水泥 | 000401 | 157,360,000.00 | 4.45 |
| 8 | 美的电器 | 000527 | 148,795,356.38 | 4.21 |
| 9 | 青岛海尔 | 600690 | 146,477,295.54 | 4.14 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 142,696,928.92 | 4.04 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国国航 | 601111 | 321,488,755.20 | 8.83 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 312,858,000.00 | 8.59 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 271,249,992.00 | 7.45 |
| 4 | 南方航空 | 600029 | 251,292,000.00 | 6.90 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 239,316,000.00 | 6.57 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 237,471,193.68 | 6.52 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 144,270,000.00 | 3.96 |
| 8 | 冀东水泥 | 000401 | 144,251,579.85 | 3.96 |
| 9 | 青岛海尔 | 600690 | 141,043,286.02 | 3.87 |
| 10 | 美的电器 | 000527 | 138,155,773.80 | 3.79 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 357,425,000.00 | 9.30 |
| 2 | 南方航空 | 600029 | 275,722,948.44 | 7.17 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 248,583,000.00 | 6.47 |
| 4 | 中国国航 | 601111 | 222,340,693.34 | 5.78 |
| 5 | 烽火通信 | 600498 | 167,300,000.00 | 4.35 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 137,339,019.00 | 3.57 |
| 7 | 上海汽车 | 600104 | 134,800,000.00 | 3.51 |
| 8 | 美的电器 | 000527 | 109,395,000.00 | 2.85 |
| 9 | 格力电器 | 000651 | 70,900,000.00 | 1.84 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 69,983,002.08 | 1.82 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 311,591,434.44 | 8.94 |
| 2 | 中国国航 | 601111 | 251,859,917.76 | 7.23 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 200,475,000.00 | 5.75 |
| 4 | 南方航空 | 600029 | 194,679,692.28 | 5.59 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 193,545,000.00 | 5.55 |
| 6 | 美的电器 | 000527 | 154,103,626.80 | 4.42 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 150,400,000.00 | 4.32 |
| 8 | 烽火通信 | 600498 | 139,550,729.08 | 4.00 |
| 9 | 上海汽车 | 600104 | 139,525,531.98 | 4.00 |
| 10 | 中国人寿 | 601628 | 111,147,826.40 | 3.19 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国国航 | 601111 | 418,992,000.00 | 9.83 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 404,882,795.00 | 9.50 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 290,460,000.00 | 6.81 |
| 4 | 南方航空 | 600029 | 280,200,613.20 | 6.57 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 203,105,397.60 | 4.76 |
| 6 | 烽火通信 | 600498 | 173,251,844.22 | 4.06 |
| 7 | 上海汽车 | 600104 | 158,583,832.98 | 3.72 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 156,600,000.00 | 3.67 |
| 9 | 青岛海尔 | 600690 | 150,768,000.00 | 3.54 |
| 10 | 海信电器 | 600060 | 146,134,469.07 | 3.43 |
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