大成中小盘混合(LOF)A最新单位净值为3.8505元(10月11日)
2021-10-12 15:07 南方财富网
截至10月11日,该基金累计净值7.0153,最新单位净值3.8505,净值增长率跌0.11%,最新估值3.8549。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.82亿元,基金本期净收益盈利3447.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.58元,期末基金资产净值11.91亿元。
大成中小盘混合(LOF)A基金成立于2014年4月10日,基金规模为1.11亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2866万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金经理是魏庆国。
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