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建信货币(530002)资产配置

建信货币基金(530002)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
2 股票投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)118,005.900094,997.2300132,933.3000141,720.1000
8 债券投资比例(%)50.36%9.70%53.59%65.93%
9 货币资金投资(万元)40,389.8200159,916.50001,181.5420470.4676
10 货币资金投资比例(%)17.24%16.32%0.48%0.22%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
14 积极投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)49,982.730013,940.50008,989.524022,993.8100
20 金融债投资比例(%)21.33%1.42%3.62%10.70%
21 央行票据投资(万元)0.000011,021.030029,888.460045,656.7300
22 央行票据投资比例(%)0.00%1.12%12.05%21.24%
23 企业债投资(万元)0.000070,035.700094,055.300073,069.5900
24 企业债投资比例(%)0.00%7.15%37.91%33.99%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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