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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 57,973,612.27 | 28,596,450.62 | 103,678,108.47 | 67,041,968.79 |
| 2 | 本期利润(元) | 57,973,612.27 | 28,596,450.62 | 103,678,108.47 | 67,041,968.79 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 9,797,069,668.30 | 2,149,626,863.50 | 9,801,275,775.60 | 4,857,944,270.20 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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