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建信货币(530002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,248,758,329.7112,588,015,404.464,862,351,425.3014,674,388,506.65
2 银行存款588,675.881,541,549,054.1112,050,173.97625,008,000.68
3 结算备付金4,116,000.0038,995,238.1059,307,777.780.00
4 存出保证金未公布未公布未公布0.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值未公布未公布未公布0.00
7 债券投资价值1,417,201,305.603,181,366,667.432,596,326,737.5511,959,559,476.42
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产801,001,419.006,248,665,347.991,910,000,870.002,026,800,195.00
12 应收证券清算款未公布未公布150,084,000.000.00
13 应收利息9,052,113.317,320,046.9631,040,003.9062,926,634.35
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款16,798,815.921,570,119,049.87103,541,862.10500.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布93,700.20
18 负债和所有者权益总计2,248,758,329.7112,588,015,404.464,862,351,425.3014,674,388,506.65
19 负债合计99,131,466.252,786,739,628.844,407,155.09331,870,999.82
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款96,899,831.551,247,999,176.00未公布0.00
24 应付证券清算款未公布1,534,941,950.54未公布320,978,400.00
25 应付赎回款212,745.64428,556.75661,235.383,639,631.24
26 应付管理人报酬741,168.141,415,959.251,750,358.263,355,306.80
27 应付托管费224,596.41429,078.58530,411.621,016,759.64
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用74,161.9379,183.1421,462.62244,003.07
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息6,208.1139,526.55未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债411,263.46333,501.64117,658.21未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,149,626,863.469,801,275,775.624,857,944,270.2114,342,517,506.83


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