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汇添富上证综指(470007)资产配置

汇添富上证综指基金(470007)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)541,260.2000627,877.8000582,897.8000501,259.7000
2 股票投资比例(%)94.32%94.54%92.28%94.01%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)20,002.410019,716.000010,134.000015,083.5000
8 债券投资比例(%)3.49%2.97%1.60%2.83%
9 货币资金投资(万元)12,813.360015,541.160054,014.990017,635.5200
10 货币资金投资比例(%)2.23%2.34%8.55%3.31%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)541,260.2000627,877.8000582,897.8000501,259.7000
14 积极投资比例(%)94.32%94.54%92.28%94.01%
15 可转换债券投资(万元)261.40800.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.05%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)19,741.000019,716.000010,134.000015,083.5000
22 央行票据投资比例(%)3.44%2.97%1.60%2.83%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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