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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -124,968,393.97 | -43,802,720.07 | 136,435,477.21 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -967,325,237.92 | -1,795,725,600.90 | 459,360,518.60 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,485,974,187.70 | 120,834,754.76 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.10 | -0.22 | 0.02 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 6,641,430,279.70 | 5,331,869,149.90 | 7,308,929,815.30 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.78 | 1.05 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -25.59% | 5.10% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | -21.80% | 5.10% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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