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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票44 | 0801044 | 100,110,000.00 | 1.74 |
| 2 | 10央票95 | 1001095 | 97,300,000.00 | 1.70 |
| 3 | N川投转 | 110016 | 2,614,079.80 | 0.05 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票44 | 0801044 | 100,360,000.00 | 1.51 |
| 2 | 10央票95 | 1001095 | 96,800,000.00 | 1.46 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票44 | 0801044 | 101,340,000.00 | 1.60 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票44 | 0801044 | 101,760,000.00 | 1.91 |
| 2 | 09央票44 | 0901044 | 49,075,000.00 | 0.92 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票44 | 0901044 | 49,170,000.00 | 0.74 |
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