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| 诺安灵活配置基金(320006)2011/3/31资产配置 |
| 序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
| 1 | 股票投资(万元) | 204,574.9000 | 151,785.1000 | 106,765.3000 | 112,416.7000 |
| 2 | 股票投资比例(%) | 70.59% | 78.33% | 53.86% | 62.05% |
| 3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 债券投资(万元) | 10,854.7100 | 6,247.4090 | 597.2452 | 573.8683 |
| 8 | 债券投资比例(%) | 3.75% | 3.22% | 0.30% | 0.32% |
| 9 | 货币资金投资(万元) | 34,598.4700 | 32,673.8400 | 93,806.2000 | 70,424.3000 |
| 10 | 货币资金投资比例(%) | 11.94% | 16.86% | 47.32% | 38.87% |
| 11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 积极投资(万元) | 204,574.9000 | 151,785.1000 | 106,765.3000 | 112,416.7000 |
| 14 | 积极投资比例(%) | 70.59% | 78.33% | 53.86% | 62.05% |
| 15 | 可转换债券投资(万元) | 10,854.7100 | 6,247.4090 | 597.2452 | 573.8683 |
| 16 | 可转换债券投资比例(%) | 3.75% | 3.22% | 0.30% | 0.32% |
| 17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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