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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 214,107,204.84 | -15,256,433.28 | 229,483,851.58 | 108,417,734.49 |
| 2 | 本期利润(元) | 255,178,183.65 | -162,800,914.45 | 279,491,874.07 | 132,492,169.78 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -7,457,738.04 | 18,967,207.73 | 24,371,788.88 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.08 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,937,644,863.90 | 1,811,782,666.80 | 952,265,537.64 | 338,175,764.57 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.00 | 1.07 | 1.10 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 73.72% | 34.30% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 56.00% | 20.60% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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