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中银中证100(163808)资产配置

中银中证100基金(163808)2011/3/31资产配置

序号	数据日期	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30	2010/6/30
1	股票投资(万元)	250,414.5000	227,622.0000	240,023.2000	173,519.8000
2	股票投资比例(%)	92.46%	94.26%	92.57%	91.09%
3	权证投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	权证投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	资产支持证券(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	资产支持证券比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	债券投资(万元)	8,200.9580	10,941.4000	11,036.2000	10,797.6000
8	债券投资比例(%)	3.03%	4.53%	4.26%	5.67%
9	货币资金投资(万元)	19,067.7200	2,759.9230	20,971.9500	5,705.4810
10	货币资金投资比例(%)	7.04%	1.14%	8.09%	3.00%
11	指数化投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	指数化投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	积极投资(万元)	250,414.5000	227,622.0000	240,023.2000	173,519.8000
14	积极投资比例(%)	92.46%	94.26%	92.57%	91.09%
15	可转换债券投资(万元)	1,198.1580	0.0000	0.0000	0.0000
16	可转换债券投资比例(%)	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%
17	国债投资(万元)	7,002.8000	6,934.2000	6,995.8000	0.0000
18	国债投资比例(%)	2.59%	2.87%	2.70%	0.00%
19	金融债投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融债投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票据投资(万元)	0.0000	4,007.2000	4,040.4000	10,797.6000
22	央行票据投资比例(%)	0.00%	1.66%	1.56%	5.67%
23	企业债投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	企业债投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25	银行存款(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	银行存款比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算备付金(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算备付金比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%