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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11附息国债01 | 110001 | 70,028,000.00 | 2.59 |
| 2 | 石化转债 | 110015 | 11,981,578.40 | 0.44 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10附息国债30 | 100030 | 69,342,000.00 | 2.87 |
| 2 | 08央票23 | 0801023 | 40,072,000.00 | 1.66 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10附息国债30 | 100030 | 69,958,000.00 | 2.70 |
| 2 | 08央票23 | 0801023 | 40,404,000.00 | 1.56 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票42 | 0901042 | 107,976,000.00 | 5.67 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票42 | 0901042 | 147,510,000.00 | 5.35 |
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