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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -179,984,627.09 | -89,402,674.64 | 56,314,429.21 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -449,784,921.17 | -779,011,497.70 | 153,028,316.05 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -626,024,885.66 | 53,334,862.39 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.15 | -0.25 | 0.02 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,414,830,903.80 | 1,905,016,094.00 | 2,638,678,168.50 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.75 | 1.05 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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