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泰达宏利首选企业(162208)资产配置

泰达宏利首选企业基金(162208)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)101,604.9000111,424.3000139,644.6000124,158.8000
2 股票投资比例(%)83.01%86.33%82.82%81.45%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)8,594.75908,559.39208,784.56309,514.7080
8 债券投资比例(%)7.02%6.63%5.21%6.24%
9 货币资金投资(万元)12,297.560012,849.490024,774.650020,681.0700
10 货币资金投资比例(%)10.05%9.96%14.69%13.57%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)101,604.9000111,424.3000139,644.6000124,158.8000
14 积极投资比例(%)83.01%86.33%82.82%81.45%
15 可转换债券投资(万元)303.7292311.6728298.6226286.9342
16 可转换债券投资比例(%)0.25%0.24%0.18%0.19%
17 国债投资(万元)200.1600201.4400203.20000.0000
18 国债投资比例(%)0.16%0.16%0.12%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)7,799.20007,756.80007,989.60008,939.7000
22 央行票据投资比例(%)6.37%6.01%4.74%5.86%
23 企业债投资(万元)291.6690289.4795293.1396288.0742
24 企业债投资比例(%)0.24%0.22%0.17%0.19%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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