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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票85 | 1001085 | 77,992,000.00 | 6.37 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 3,037,292.20 | 0.25 |
| 3 | 08青啤债 | 126013 | 2,916,690.00 | 0.24 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 2,001,600.00 | 0.16 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票85 | 1001085 | 77,568,000.00 | 6.01 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 3,116,728.20 | 0.24 |
| 3 | 08青啤债 | 126013 | 2,894,794.40 | 0.22 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 2,014,400.00 | 0.16 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票69 | 1001069 | 79,896,000.00 | 4.74 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 2,986,226.20 | 0.18 |
| 3 | 08青啤债 | 126013 | 2,931,396.00 | 0.17 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 2,032,000.00 | 0.12 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07央票95 | 0701095 | 50,120,000.00 | 3.29 |
| 2 | 09央票44 | 0901044 | 29,445,000.00 | 1.93 |
| 3 | 09央票28 | 0901028 | 9,832,000.00 | 0.64 |
| 4 | 08青啤债 | 126013 | 2,880,742.00 | 0.19 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 2,869,341.80 | 0.19 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07央票95 | 0701095 | 50,460,000.00 | 2.71 |
| 2 | 09央票44 | 0901044 | 29,502,000.00 | 1.58 |
| 3 | 09央票28 | 0901028 | 9,844,000.00 | 0.53 |
| 4 | 20国债⑷ | 010004 | 6,016,800.00 | 0.32 |
| 5 | 08青啤债 | 126013 | 2,814,074.80 | 0.15 |
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