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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 2,882,568.79 | -72,346,306.89 | 188,434,886.74 | -301,565,038.72 |
| 2 | 本期利润(元) | -276,723,327.36 | -497,413,669.26 | 1,219,189,157.00 | 748,395,594.34 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 344,091,154.57 | 1,180,947,385.20 | 695,061,343.59 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.46 | 0.29 | 0.63 | 0.39 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,290,635,851.80 | 1,524,393,643.90 | 3,045,127,067.30 | 2,489,161,794.40 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.29 | 1.63 | 1.39 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 52.61% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 44.88% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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