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易方达上证50(110003)资产配置

易方达上证50基金(110003)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)2,439,986.00002,315,830.00002,128,341.00002,003,331.0000
2 股票投资比例(%)94.51%94.66%92.95%93.02%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)112,011.2000106,609.800098,064.500097,904.5000
8 债券投资比例(%)4.34%4.36%4.28%4.55%
9 货币资金投资(万元)20,002.190024,850.080097,677.400025,202.0500
10 货币资金投资比例(%)0.77%1.02%4.27%1.17%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)2,439,986.00002,315,830.00002,128,341.00002,003,331.0000
14 积极投资比例(%)94.51%94.66%92.95%93.02%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)112,011.20000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)4.34%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)0.0000106,609.800098,064.500097,904.5000
22 央行票据投资比例(%)0.00%4.36%4.28%4.55%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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