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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -1,543,260,535.60 | -435,898,262.39 | -3,346,158,977.40 | -2,672,230,080.10 |
| 2 | 本期利润(元) | -5,225,296,447.30 | -7,534,006,408.90 | 11,061,790,905.00 | 9,715,449,456.40 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -10,026,131,187.00 | -7,785,724,130.90 | -7,353,687,444.70 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.33 | -0.32 | -0.28 | -0.25 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 24,464,563,114.00 | 21,537,221,806.00 | 26,283,653,624.00 | 25,798,746,900.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.68 | 0.94 | 0.89 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 77.36% | 68.64% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 182.66% | 168.75% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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