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易方达上证50(110003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产21,716,174,382.7026,644,882,024.2025,995,915,359.2814,333,943,844.05
2 银行存款233,260,228.63400,882,374.151,514,864,354.90857,847,738.36
3 结算备付金18,760,317.243,124,391.8311,385,306.547,832,486.46
4 存出保证金605,792.74353,913.63353,913.63351,282.05
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值20,033,313,412.8324,798,930,679.7124,239,417,744.6713,394,540,624.93
7 债券投资价值979,045,000.001,096,370,000.00未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布6,544,700.14未公布45,466,548.01
13 应收利息8,242,108.80893,768.30256,695.20201,240.01
14 应收股利9,527,219.91未公布9,306,900.880.00
15 应收申购款433,420,302.55337,782,196.44220,330,443.4627,703,924.23
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计21,716,174,382.7026,644,882,024.2025,995,915,359.2814,333,943,844.05
19 负债合计178,952,576.78361,228,400.31197,168,459.2242,181,825.94
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款128,793,373.78180,115,470.2286,750,403.01979,404.65
25 应付赎回款18,988,065.09143,736,174.2073,402,027.4716,427,611.41
26 应付管理人报酬21,594,593.6425,887,842.9022,761,636.5115,654,692.41
27 应付托管费3,599,098.954,314,640.473,793,606.062,609,115.39
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用4,752,863.834,458,815.656,870,637.104,026,203.04
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,224,581.492,715,456.873,590,149.07未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)31,563,352,992.5728,052,089,828.5628,956,631,091.5227,053,275,309.49


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