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嘉实成长收益(070001)资产配置

嘉实成长收益基金(070001)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)179,274.0000255,834.1000211,650.0000207,609.8000
2 股票投资比例(%)57.06%74.47%66.14%69.68%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)83,648.430080,998.100073,987.110064,130.6000
8 债券投资比例(%)26.62%23.58%23.12%21.53%
9 货币资金投资(万元)59,380.890012,424.000033,755.890027,526.7000
10 货币资金投资比例(%)18.90%3.62%10.55%9.24%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)179,274.0000255,834.1000211,650.0000207,609.8000
14 积极投资比例(%)57.06%74.47%66.14%69.68%
15 可转换债券投资(万元)16,839.93000.00008,016.70900.0000
16 可转换债券投资比例(%)5.36%0.00%2.51%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)18,925.50008,000.40005,008.50005,005.0000
20 金融债投资比例(%)6.02%2.33%1.57%1.68%
21 央行票据投资(万元)47,883.000072,997.700060,961.900059,125.6000
22 央行票据投资比例(%)15.24%21.25%19.05%19.85%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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