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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 234,350,056.37 | 96,977,774.49 | 1,023,615,034.70 | 399,028,224.41 |
| 2 | 本期利润(元) | 77,030,147.20 | -350,057,747.25 | 1,237,800,312.60 | 762,740,570.76 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 1,264,576,368.70 | 841,081,234.55 | 1,235,920,572.90 | 939,430,392.96 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.35 | 0.23 | 0.35 | 0.23 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,435,457,512.10 | 2,979,308,934.70 | 3,310,589,784.30 | 3,358,835,764.80 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.83 | 0.95 | 0.82 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -10.81% | 45.99% | 27.02% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 316.33% | 366.80% | 306.14% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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