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嘉实成长收益(070001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -312,234,998.451,336,201,022.40810,027,617.54-2,153,328,761.05
2 利息收入 11,459,700.4532,018,135.9419,004,141.3242,950,763.11
3 存款利息收入 897,875.461,647,858.00883,553.102,686,470.41
4 债券利息收入 10,561,824.9930,370,277.9418,120,588.2240,264,292.70
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 123,217,737.601,089,578,808.00427,117,371.00-1,563,731,702.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-1,800.00-6,731,033.99-5,127,932.869,955,187.39
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 15,301,162.1726,299,867.6320,373,532.0015,235,723.95
15 公允价值变动收益 -447,035,521.70214,185,277.90363,712,346.40-633,922,572.60
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,374,750.62
18 费用 37,822,748.8098,400,709.8147,287,046.78121,493,687.70
19 管理人报酬 23,269,347.6448,632,911.9223,522,597.4757,293,010.55
20 托管费 3,878,224.638,105,485.303,920,432.979,548,835.15
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 10,464,833.2941,036,116.7419,633,685.0550,630,919.15
23 利息支出 未公布197,554.37未公布3,577,423.83
24 卖出回购金额资产支出 未公布197,554.37未公布3,577,423.83
25 其他费用 210,343.24428,641.48210,331.29443,499.02
26 利润总额 -350,057,747.251,237,800,312.59762,740,570.76-2,274,822,448.75
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -350,057,747.251,237,800,312.59762,740,570.76-2,274,822,448.75
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -350,057,747.251,237,800,312.59762,740,570.76-2,274,822,448.75
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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