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信达澳银精华配置(610002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产107,636,490.49117,706,558.64131,320,274.56172,327,028.69
2 银行存款31,648,788.9824,719,806.2411,133,630.1660,139,355.56
3 结算备付金381,972.52294,972.46286,641.05586,097.69
4 存出保证金85,535.67250,000.00250,000.00250,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值68,893,103.2088,940,176.3398,495,218.9959,865,565.85
7 债券投资价值6,500,515.001,760,032.9720,070,000.0050,651,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布1,723,913.60未公布0.00
13 应收利息12,972.387,760.95605,641.52830,860.94
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款113,602.749,896.09479,142.844,148.65
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计107,636,490.49117,706,558.64131,320,274.56172,327,028.69
19 负债合计772,116.471,290,622.311,881,643.081,062,342.27
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布250,123.82399,969.450.00
25 应付赎回款50,965.30402,578.46698,049.45284,461.15
26 应付管理人报酬140,397.93147,636.17151,220.23228,153.19
27 应付托管费23,399.7024,605.9925,203.3838,025.53
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用133,676.23164,389.02171,090.08210,630.38
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债423,677.31301,288.85436,110.49未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)93,026,847.9187,649,476.33109,938,494.18164,711,651.37


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