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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 17,921,538.09 | 9,058,424.18 | 45,585,922.62 | 25,559,845.32 |
| 2 | 本期利润(元) | 10,561,523.89 | -16,182,762.15 | 57,606,072.04 | 42,202,767.13 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 13,837,526.11 | 20,648,600.61 | 3,264,126.99 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.44 | 0.15 | 0.24 | 0.03 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 102,452,374.01 | 106,864,374.02 | 116,415,936.33 | 129,438,631.48 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.44 | 1.15 | 1.33 | 1.18 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 53.59% | 36.13% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 59.73% | 41.57% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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