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信达澳银精华配置(610002)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双良转债 110009 3,089,763.60 3.07
2 工行转债 113002 985,624.80 0.98
3 博汇转债 110007 570,210.00 0.57
4 石化转债 110015 319,739.20 0.32
5 塔牌转债 128233 316,425.59 0.31
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双良转债 110009 3,343,709.60 3.26
2 中行转债 113001 2,597,090.40 2.53
3 工行转债 113002 972,292.20 0.95
4 博汇转债 110007 588,835.20 0.57
5 塔牌转债 128233 333,223.80 0.33
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双良转债 110009 3,294,491.20 2.79
2 中行转债 113001 2,488,346.40 2.11
3 工行转债 113002 918,714.90 0.78
4 博汇转债 110007 612,440.40 0.52
5 塔牌转债 128233 300,427.40 0.25
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 双良转债 110009 2,948,129.80 2.76
2 中行转债 113001 2,390,949.60 2.24
3 王府转债 110008 628,575.60 0.59
4 博汇转债 110007 532,860.00 0.50
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 王府转债 110008 616,673.40 0.55
2 博汇转债 110007 593,466.60 0.53
3 安泰转债 125969 356,388.76 0.32

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