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汇丰晋信动态策略(540003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,159,215,124.192,314,127,172.822,729,954,772.472,140,173,602.59
2 银行存款247,028,889.2979,057,836.83203,842,646.18160,452,915.98
3 结算备付金164,081,460.58167,374,690.32555,722,958.61535,436,342.46
4 存出保证金1,460,050.991,380,639.361,323,071.62882,957.66
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,705,171,142.612,023,863,204.091,932,157,698.141,281,934,927.68
7 债券投资价值9,363,891.009,332,838.0035,974,769.00132,730,866.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款30,308,008.5932,689,215.01未公布24,687,780.58
13 应收利息207,324.5194,339.19750,969.593,870,528.57
14 应收股利79,697.12未公布未公布0.00
15 应收申购款1,514,659.50334,410.02182,659.33177,283.66
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,159,215,124.192,314,127,172.822,729,954,772.472,140,173,602.59
19 负债合计7,391,931.8618,437,943.6727,910,853.406,241,244.20
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布2,660,449.000.00
25 应付赎回款708,392.4511,073,223.2617,603,770.98434,905.10
26 应付管理人报酬2,827,821.762,907,638.093,254,342.572,794,426.45
27 应付托管费471,303.64484,606.36542,390.44465,737.80
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,138,757.152,380,433.272,481,249.581,608,410.34
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,245,656.861,592,042.691,368,650.83未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,175,411,592.081,822,844,823.392,621,580,588.752,754,192,247.18


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