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汇丰晋信动态策略(540003)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -271,869,733.721,231,582,235.24712,265,072.33-2,237,580,451.94
2 利息收入 2,321,269.787,248,422.234,604,551.6215,748,181.39
3 存款利息收入 2,218,143.926,136,378.473,861,098.5414,817,302.73
4 债券利息收入 103,125.861,112,043.76743,453.08930,878.66
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 134,344,089.70679,858,304.20214,667,319.10-1,002,187,658.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布-307,220.00-151,000.007,880,489.99
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 6,533,011.7515,027,526.0311,394,774.1015,692,358.40
15 公允价值变动收益 -408,819,430.60542,879,725.30492,546,587.30-1,252,908,517.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,767,541.62
18 费用 25,448,266.0761,196,018.3330,319,532.3189,186,906.97
19 管理人报酬 15,791,998.3035,784,836.0317,862,805.2249,426,602.87
20 托管费 2,631,999.765,964,139.322,977,134.178,237,767.16
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 6,771,626.4418,928,970.729,220,134.4331,076,520.61
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 252,641.57518,072.26259,458.49446,016.33
26 利润总额 -297,317,999.791,170,386,216.91681,945,540.02-2,326,767,358.91
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -297,317,999.791,170,386,216.91681,945,540.02-2,326,767,358.91
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -297,317,999.791,170,386,216.91681,945,540.02-2,326,767,358.91
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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