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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 307,416,994.74 | 111,501,430.80 | 627,506,491.58 | 189,398,952.72 |
| 2 | 本期利润(元) | 338,286,175.98 | -297,317,999.79 | 1,170,386,216.90 | 681,945,540.02 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -23,588,399.75 | 381,736,748.66 | 6,622,420.88 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.24 | -0.01 | 0.21 | 0.00 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,968,400,390.70 | 2,151,823,192.30 | 2,295,689,229.20 | 2,702,043,919.10 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 0.99 | 1.26 | 1.03 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -12.86% | 62.55% | 33.03% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 9.74% | 25.94% | 3.07% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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